Friday, 21 June 2024

การเดิมพันวอลล์สตรีท: นักวิเคราะห์ต่อซีซาร์, REITs, Aristocrat, Gambling.com

17 Jan 2024
80

Aristocrat

บริษัท อริสโตคราท เลเชอร์

 

ซีซาร์ นักวิเคราะห์ CBRE จอห์นดีกรีต ในบันทึกประจำวันที่ 16 มกราคม เขียนว่า Aristocrat “พวกเรากำลังรักษาการจัดลำดับการซื้อของหุ้นของ Caesars แม้กระนั้นลดเป้าหมายราคาของเราลงเหลือ 67 ดอลลาร์ (จาก 73 ดอลลาร์)เป้าหมายราคาใหม่ของเราบ่งถึงคูณมูลค่า 9.1 เท่า ของ EBITDA ของ FY25 มูลค่า 2.746 พันล้านดอลลาร์ และ 8.7 เท่าของประมาณการปีงบประมาณ 25 ปีที่ 4.099 พันล้านดอลลาร์การประมาณการกระแสเงินสดฟรีตามดุลยพินิจของ FY25 ของเราที่ 6.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นบอกให้เห็นถึงผลตอบแทน 10% จากราคาเป้าหมายที่อัปเดตของเรา”

ภาค REIT ในบันทึกย่อเมื่อวันที่ 15 มกราคม กิ บิน คิม นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทรูอิสต์ เขียนว่า บริษัท “ค่อนข้างสูงขึ้นในภาคส่วน REIT หลังจากที่ท้าทายปี 2023 ซึ่งตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อที่ผันผวน (MSCI US REIT +14% เทียบกับ Standard & Poor 500 +26%)REIT ควรได้รับประโยชน์จากเบื้องหลังที่ดีของสภาพแวดล้อมเงินลงทุนของเงินทุนสภาพคล่องและระดับการประเมินราคาที่น่าดึงดูดพวกเราคาดการณ์ว่า 3.3% (ใกล้เคียงกับ 4.5% หากไม่รวมผลกระทบต่อรายได้ที่ส่งเสริมของ Prologis) และเงินทุนเฉลี่ย 6.7% จากการจัดการ/การเติบโตของหุ้นสำหรับจักรวาลครอบคลุม REITs ในปี 2024 และ 2025 ตามลำดับ โดยมีผลตอบแทนเงินปันผล 3.9% และมุมมองที่ออกจะสร้างสรรค์เกี่ยวกับการขยายตัวหลายครั้งเพื่อผลตอบแทนรวม 10-15%

 

การเล่นเกมดิงคอม

 

การจัดอันดับของ Fitch ในบันทึกตอนวันที่ 11 มกราคม “ยืนยันการจัดอันดับความผิดพลาดของผู้ออกหุ้นระยะยาว (IDR) ของ Aristocrat Leisure Limited (ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกัน) และผู้กู้ร่วมกับ Aristocrat Technologies Australia Pty Limited และ Aristocrat Technologies, Inc. ที่ ‘BBB’Fitch ยังยืนยันการจัดอันดับหนี้สินหลักประกันระดับที่ค่อนข้างสูงของ ALL ที่ ‘BBB’แนวโน้มการจัดอันดับได้รับการปรับแก้เป็นบวกจากเสถียร

การยืนยันนี้สะท้อนให้เห็นถึงโปรไฟล์ธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Aristocrat ในฐานะซัพพลายเออร์เกมระดับโลกและเลเวอเรจขั้นแรกต่ำบริษัทคาดว่าจะยังคงจัดแจงงบดุลอย่างระแวดระวัง ในขณะที่ลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่พร้อมกัน ส่งคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อทางโอกาส และดำเนินการซื้อธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ”

ตาม นักวิเคราะห์เจฟเฟอปรี่ส์ เดวิด แคทซ์ ในแถลงการณ์ตอนวันที่ 16 มกราคม บริษัท พึ่งจะจัดสัมมนานักลงทุนกับ Gambling.comKatz เขียนว่าผลลัพธ์ดังกล่าวคือ “โดยธรรมดามีความสนใจของนักลงทุนสูงสุดนับจาก IPO และเป็นตัวอย่างของตำแหน่งระยะยาวภายในตลาดเกมดิจิทัลทั่วโลกความความเห็นที่สะดุดตาที่สุดเป็นฝ่ายบริหารเชื่อว่าตำแหน่งจะดีขึ้นเมื่อตลาดโตสุดกำลัง ซึ่งพวกเรามั่นใจว่าขัดกับมุมมองของ StreetGambling.com ยังคงเป็นผู้รับผลประโยชน์ระยะยาวของการแพร่กระจายของสหรัฐฯและทั้งโลกเพิ่มขึ้นและการเติบโตสำหรับในการเล่นเกมดิจิทัล”